SETTORE
PROVVEDITORATO E SERVIZI TECNICI
UFFICIO GARE ED ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
C A P I T O L A T O S P E C I A L E D’ A P P A L T O
ART. 1
Oggetto dell’appalto
L’Appalto ha per oggetto il servizio di tesoreria e di cassa del
Consiglio Regionale della Calabria, nonché l’esecuzione di ogni altro servizio
bancario ad esso occorrente ed accessorio così come previsto dalla vigente
normativa regionale e dal presente Capitolato.
Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto secondo quanto previsto
dal presente Capitolato e dai patti e condizioni indicati nella convenzione
allegata.
ART. 2
Durata dell’appalto
Il servizio di tesoreria decorrerà dalla data di stipula dell’apposita
convenzione, ed avrà scadenza il 31 Dicembre 2006.
Non è consentito il rinnovo tacito della convenzione.
ART. 3
Gratuità del servizio
Al tesoriere non compete alcun compenso o
indennizzo per il servizio di tesoreria, né per maggiori spese di qualunque
natura che dovrà sostenere per eventuali nuove e maggiori servizi derivanti da
modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni legislative, fatta
eccezione per il rimborso trimestrale, da parte dell’ente delle spese
postali e degli oneri fiscali
sostenute in dipendenza dell’espletamento del servizio di tesoreria.
La misura forfettaria del rimborso trimestrale,
sarà indicata in sede di offerta dall’istituto bancario, in quanto è oggetto
di punteggio così come previsto dal punto 3 del successivo art. 5.
ART.4
Condizioni per la partecipazione all’appalto
Possono partecipare all’appalto in oggetto, gli
istituti di credito, iscritti all’albo previsto dall’art. 13 del D.Lgs n°
385/1993, o registri similari esistenti in altri stati membri dell’U.E..
L’istituto di credito, o gli istituti che
eventualmente intendono associarsi, devono dimostrare di amministrare fondi di
terzi per un importo non inferiore ai 300 miliardi, e di avere un patrimonio
in capitale versato e riserve non
inferiore a lire 10 miliardi e di avere almeno uno sportello nella città di
Reggio Calabria.
ART.
5
Punteggio per l’aggiudicazione del servizio
Il servizio di tesoreria, viene
affidato mediante l’esperimento di gara a pubblico incanto con il criterio di
aggiudicazione indicato all’art. 23 lett. b del D.Lgs n° 157/95 e successive
modificazioni ed integrazioni, a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Il punteggio massimo assegnabile per
l’aggiudicazione della gara è pari a 100 punti, da attribuire ai singoli elementi dell’offerta, secondo i relativi
parametri e criteri indicati al successivo art. 6:
1.
Tasso interesse passivo sulle somme dell’ente che dovessero risultare
giacenti presso il tesoriere, da stabilire con riferimento all’EURIBOR un
mese;
PUNTI 22
Tasso interesse attivo da applicarsi sulle
anticipazioni di cassa, da stabilire con riferimento all’EURIBOR un mese;
PUNTI 10
Costo forfettario per rimborso spese
di spedizione degli avvisi, bolli, imposte e tasse (comma 2 del precedente
art. 3).
PUNTI 3
2.
Punteggio per condizioni di valuta riconosciuta sull’esecuzione dei
pagamenti su piazza e fuori piazza a decorrere dalla data di consegna al
tesoriere dei relativi mandati di pagamento:
§
Stesso giorno punti 3
§
Giorno successivo punti 1
§
Dal 2° giorno successivo punti 0
MAX PUNTI 3
3.
Punteggio per condizioni di valuta riconosciuta sugli incassi
(versamenti) a decorrere dalla data di consegna al tesoriere del relativo
versamento.
§
Stesso giorno punti 3
§
Giorno successivo punti 1
§
Dal 2° giorno successivo punti 0
MAX PUNTI 3
4.
Gestione informatica del servizio con collegamenti diretti tra il
Settore Bilancio e Ragioneria dell’Ente ed il tesoriere per visualizzare
on-line la situazione di cassa e i movimenti giornalieri di entrate e uscite
del tesoriere. Il relativo onere è a completo carico del tesoriere;
PUNTI 5
5.
Offerta di particolari condizioni riservate ai dipendenti dell’Ente, ai
Consiglieri Regionali ed ex Consiglieri, in relazione alla concessione di
tassi di interesse a debito (fidi e prestiti), o a credito (spesa tenuta conto
e per operazioni), condizioni agevolate per gli investimenti in strumenti
finanziari, nonché l’esenzione delle spese relative ai pagamenti di cui al
comma 9 del precedente art. 5.
a)
Tasso per fidi: Indicazione degli importi concedibili, rapportati
all’importo del reddito annuo dei potenziali beneficiari, il tasso d’interesse applicato da
stabilire con riferimento all’EURIBOR un mese.
PUNTI 2
b)
Tasso per prestiti: Indicazione delle somme concedibili,
rapportate all’importo del
reddito annuo dei potenziali beneficiari, le eventuali soglie, i tempi di
rientro, ed il tasso d’interesse applicato, da stabilire con riferimento
all’EURIBOR un mese.
PUNTI 6
c)
Somme depositate: Spese per tenuta conto, operazioni ed estratto conto,
massimo scoperto, tasso
d’interesse offerto da stabilire con riferimento all’EURIBOR un mese.
PUNTI 6
d)
Concessione mutui: Prima casa, seconda casa, esigenze di
liquidità:
§
Indicazione delle somme concedili rapportate al reddito annuo
e al valore del cespite, tasso d’interesse applicato da stabilire con
riferimento all’EURIBOR un mese.
§
Indicazione spese istruttoria pratica, spese tecniche ed
onorari vari.
PUNTI 7
e)
Commissioni e spese relative ad investimenti in strumenti finanziari
(Titolo, obbligazioni ed azioni);
PUNTI 6
f)
Esenzioni delle spese relative ai pagamenti da effettuare presso altre
banche in favore di dipendenti dell’Ente, Consiglieri Regionali ed ex
Consiglieri, con le modalità indicate nell’allegata convenzione (art. 6
lett.c);
PUNTI 5
SOMMA VOCE 7 = PUNTI 32
6.
Offerta di particolari condizioni riservate ai dipendenti dell’Ente, ed
ai Consiglieri Regionali per:
a)
Investimento dei fondi previdenziali accantonati nella previdenza
integrativa.
PUNTI 6
b)
Liquidazione alternativa del trattamento di fine rapporto.
PUNTI
6
SOMMA VOCE 8 = PUNTI 12
7.
Offerta relativi a servizi gratuiti o a fondi finalizzati messi a
disposizione dal Tesoriere in favore del nostro Ente, per iniziative di
rilevante interesse sociale e culturale promosse dal Consiglio Regionale.
PUNTI 5
8.
Numero degli sportelli distribuiti nel territorio regionale:
a)
Da 1 a 15 sportelli PUNTI 1
b)
Da 16 a 30 sportelli PUNTI 3
c)
Oltre 31 sportelli
PUNTI 5
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO
(Voce da 1 a 8)
PUNTI 100
ART.
6
Assegnazione dei punteggi
La Commissione di gara, nominata dal
Provveditore, sarà così composta: dal Provveditore (Presidente, dal Dirigente
del Settore Bilancio e Ragioneria, dal Responsabile del procedimento e da due
esperti nella specifica materia esterni all’Amministrazione.
La stessa nell’attribuzione dei punteggi,
procederà all’assegnazione del punteggio massimo alla migliore offerta
rilevabile da dati numerici, o che complessivamente, sulla base di oggettiva
valutazione, risulterà la più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Alle restanti offerte sarà attribuito il
punteggio con il metodo della proporzionalità diretta.
Il punteggio sarà attribuito, in numeri interi,
con massimo due decimali, e la gara sarà aggiudicata all’istituto bancario che
avrà ottenuto il punteggio massimo.
In caso di punteggi uguali si procederà ad
estrazione a sorte.
ART.
7
Cauzione
Il Tesoriere in dipendenza del servizio di cui
sopra è esonerato dal prestare cauzione.
ART.
8
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Capitolato
e nell’allegata convenzione si fa pieno rinvio alla vigente legislazione
statale e regionale, ed alle altre disposizioni che potranno essere emanate in
seguito, nonché alle norme previste dal Regolamento Interno di Amministrazione
e Contabilità del Consiglio Regionale.
Reggio Calabria, lì
Il Redattore
(Geom. G.
Caridi)